Zahlungsbedingungen

In die Auswahl- und Bearbeitungsmaske der Zahlungsbedingungen gelangen Sie über die entsprechenden Datenbank-Menüpunkte in den Übersichten der Adressen und Belege, sowie von jedem Eingabefeld für eine Zahlungsbedingung in den Masken Adresse und Beleg. Im Bearbeitenmodus mit der Taste [F5] oder durch linken Mausklick auf die Beschriftung neben entsprechendem Feld.

Eingabefelder

Tabellennummer: 52

Beschriftung	Verwendung	Feldname	Typ	Länge
Kennung
Kennung	Wählen Sie eine Abkürzung, aus der die Grundlage der Zahlungsbedingung hervorgeht, z.B. 2S30N für eine Zahlungsbedingung mir 2 Prozent Skonto und 30 Tagen netto.	IDa	TG	5
Fibu-Konto	Hier können Sie optional eine Fibu-Konto zuweisen. Es wird von FaktuLux aber derzeit noch nicht verarbeitet.	FiBuKonto	I
Bezeichnung	Die Bezeichnung wird in den Standard-Belegen auf Angebote und Auftragsbestätigungen gedruckt.	Bezeichnung	T	40
Skonto Prozent	Wenn Sie bei einer Zahlungsbedingung Skonto gewähren wollen, geben Sie hier den Prozentsatz an. Nachkommastellen sind erlaubt.	SkontoProzent	N
Skonto Tage	Geben Sie die Anzahl der Tage nach Rechnungsdatum (ggf. zzgl. Valuta) an, die sie einen Skontoabzug erlauben.	SkontoTage	I
Netto Tage	Wieviele Tagen nach Rechnungsdatum erwarten Sie spätestens den vollständigen Zahlungseingang.	NettoTage	I
Mahnungen maximal	Möchten Sie eine Zahlungsbedingung mit einer Mahnbegrenzung koppeln, geben Sie hier die maximale Mahnstufe ein. Sie wird bei Zuweisung der Zahlungsbedingung automatisch in einen Beleg übernommen.	MaxAnzahlMahnungen	I
Zahl-Art - normal	Bei der normalen Zahl-Art veranlasst der Kunde die Zahlung nach Erhalt der Rechnung.	Bankeinzug = 0	I
- Vorkasse	Ist in der Zahlungsbedingung die Zahl-Art Vorkasse hinterlegt, und in der Rechnung im Fuß eine Anzahlung eingetragen, wird beim Buchen nach der Anlage des Offenen Posten ein Zahlungseingang in Höhe der Anzahlung erzeugt und mit dem Offenen Posten verrechnet. Dabei werden Skonti berücksichtigt, sofern nach Zahlungsbedingung gewährt. Bleibt ein Rest oder ist keine Anzahlung eingetragen, muss der Offene Posten wie bei der Zahl-Art normal vom Kunden beglichen werden.	Bankeinzug = 3	I
- Bankeinzug	Nur Offene Posten von Rechnungen, die per Zahlungsbedingung als Bankeinzug gekennzeichnet sind, können zum Lastschriften-Einzug markiert werden. Den Ablauf entnehmen Sie der Anleitung für die Offenen Posten.	Bankeinzug = 1	I
- Kreditkarte	Nur Offene Posten von Rechnungen, die per Zahlungsbedingung als Kreditkarte gekennzeichnet sind, können für die Kreditkarten-Abbuchungsliste markiert werden.	Bankeinzug = 2	I
Rechnungs-Text	Der Rechnungs-Text kann beim Druck von Rechnungen im Formular mit {VS.21} abgerufen werden. Diese Sondervariable liefert aber nicht nur den reinen Text aus der Zahlungsbedingung. Mittels folgender Variablen können Sie verschiedene Informationen wie genaue Daten und Beträge in den Text einfügen: #SkontoDatum - Skonto-Datum #SkontoProzent - Skonto-Prozent #SkontoBetrag - Betrag nach Abzug Skonto #NettoDatum - Netto-Datum #NettoBetrag - Netto-Betrag #Waehrung - Währung #Bankname - Bank Name #Konto - Kontonummer #Blz - Bankleitzahl #AbschlagProzent1 - Prozentsatz des ersten Abschlages #AbschlagBetrag1 - Betrag des ersten Abschlages #AbschlagProzent2 - Prozentsatz des zweiten Abschlages #AbschlagBetrag2 - Betrag des zweiten Abschlages #AbschlagRest - Rest nach Abschlägen Wurde dem Beleg eine feste Bankverbindung zugewiesen, werden die Daten dieser verwendet. Andernfalls die der ersten bei der Adresse hinterlegte.	Drucktext	M	10
Gutschrift-Text	Haben Sie hier keinen Text hinterlegt, liefert die Sondervariable {VS.21} beim Druck von Gutschriften einen Leertext zurück.	DrucktextGutschrift	M	10
WebShop
Shop-Bezeichnung	Wenn Sie Aufträge aus einem WebShop importieren, können Sie hier eine alternative Kennung der Zahlungsbedingung hinterlegen.	WebShop	T	40
Abschlagszahlungen
Abschläge	Wenn Sie im Rechnungs-Text auf Abschlagszahlungen hinweisen und dafür die konkrete Beträge verwenden möchten, können Sie hier die Berechnungsgrundlagen hinterlegen.	Abschlaege	L
erster Abschlag vom Auftragswert	Geben Sie den Anteil des ersten Abschlages in Prozent vom Endpreis an. Nachkommastellen sind erlaubt.	Prozent1	N
zweiter Abschlag vom Rest nach 1. Abschlag	Geben Sie keinen Prozentsatz an, gibt es nur eine Anzahlung und eine Restzahlung.	Prozent2	N
Runden	Wählen Sie hier, ob und wie die Beträge der Abschläge gerundet werden sollen.	Runden	I
kleinste Einheit	Sollen die Beträge der Abschläge gerundet werden, bestimmen Sie hier die kleinste Einheit. Geben Sie z.B. 10 eine, wird auf ganze Zehner gerundet.	RundenAuf	N
Bearbeitung
erfasst	Das Datum und ErfasstBenutzerID werden bei der Anlage eines Datensatzes vom System vergeben.	ErfasstDatum	D
erfasst von	Der Benutzername wird mittels Feldname ErfasstBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen.	ErfasstBenutzerName	T	30
geändert	Das Datum und GeaendertBenutzerID werden bei einer Benutzeränderung vom System vergeben bzw. aktualisiert.	GeaendertDatum	D
geändert von	Der Benutzername wird mittels Feldname GeaendertBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen.	GeaendertBenutzerName	T	30

Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der Legende.