Belege

Abschlussrechnungen / Abschlagsrechnungen

Grundlage des Konzeptes für Abschlägen bzw. Abschlagsrechnungen und einer Schlussrechnung ist eine Übernahme aus einem Auftrag, d.h. Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung müssen aus dem gleichen Auftrag übernommen werden. Wenn ein Auftrag in eine Rechnung übernommen wird und dabei keine Poition übernommen wird, fragt FaktuLux, ob der Text für eine Abschlagsrechnung gesetzt werden soll. Dazu muss ein Artikel mit der Artikelnummer ABSCHLAG exitieren. Ist dies nicht der Fall, legt FaktuLux diesen automatisch an. Als Positionstext wird "Abschlag zu Auftrag Nr. <Nummer> vom <Datum>" gesetzt. Zugleich wird der Merker "Abschlagsrechnung" sichtbar. Sie können auch jede andere ungebuchte Rechnung in eine Abschlagsrechnung umwandeln. Bedingung ist, dass sie aus einem Auftrag übernommen wurde und über nur einen Umsatzsteuersatz verfügt. Nur dann werden im Belegkopf die Elemente für Abschläge angezeigt.

Die Abschlussrechnung erzeugen Sie, indem Sie den Auftrag komplett in eine Rechnung übernehmen und diese nur speichern, ohne sie zu drucken oder gar zu buchen. Dann erscheint im Belegkopf neben dem Haken für die Abschlagsrechnung ein grüner, gebogener Pfeil. Wenn Sie auf diesen Klicken wird nach Rückfrage aus der Rechnung eine Abschlussrechnung. Bedingung ist hierbei, dass zumindest eine Abschlagsrechnung existiert und alle Abschlagsrechnungen gebucht wurden.

Hier der Code für den Beleg-Fuß einen Rechnungsformulars, welches die Teilrechnungen auflisten:

{LX+0;Y-2,5;x8}{Lx0;Y+0,5;x8}

{xR12}Gewicht{xR13}Netto{xR14} %{V.MwStProzent1,1,0}MwSt {xR8}Endbetrag

{xR12} kg{V.Gewicht}{xR13}{V.WaehrungIDa} {V.BetragNetto}{xR14}{V.WaehrungIDa} {V.MwStBetrag1}{xR8}{V.WaehrungIDa} {V.BetragBrutto}

[{V.AbschlagNetto}>0,009

{LX+0;Y-2,5;x8}

Abschlagsrechnungen:{VS.41=V.BetragNetto-V.AbschlagNetto}{VS.42=V.MwStBetrag1-V.AbschlagMwSt}{VS.43=V.BetragBrutto-V.AbschlagNetto-V.AbschlagMwSt}

{w38[{V38.Abschlag}=1]}Nummer {V38.ID} vom {V38.Belegdatum}{xR13}{V.WaehrungIDa} {V38.BetragNetto}{xR14}{V.WaehrungIDa} {V38.MwStBetrag1}{xR8}{V.WaehrungIDa} {V38.BetragBrutto}

{LX+0;Y-2,5;x8}

Restbetrag: {xR13}{V.WaehrungIDa} {VS.41}{xR14}{V.WaehrungIDa} {VS.42}{xR8}{V.WaehrungIDa} {VS.43}

]

{LX+0;Y-2,5;x8}{Lx0;Y+0,5;x8}

{N}{VS.21,155}

{N}{V.Fusstext,155}

{S11}{B}{I}{VS.50,155}{i}{b}

Gutschriften von Abschlagsrechungen

Gutschriften auf Abschlagsrechnungen sollten immer vollständig erfolgen. Anschließend wird die Verbindung der Teilrechnung zum Auftrag gelöscht.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Übernehmen Sie die Rechnung die Sie gutschreiben wollen in eine Gutschrift (F4 = kopieren des Beleges)
2. Gehen Sie zurück auf die Rechnung, die Sie gutgeschrieben haben (Strg-Pfeil links wechselt zum Beleg, aus dem übernommen wurde).
3. Bearbeiten Sie den Beleg (F8 = bearbeiten) und bestätigen Sie die evtl. auftretende Meldung, dass der Beleg nicht mehr geändert werden darf, wenn er schon gebucht wurde.
4. Klicken Sie auf den Beleginfobutton (das "i" im Belegkopf über dem Kopftext), damit öffnet sich das Fenster Beleg-Info
5. Klicken Sie in das Feld mit der Nummer des Auftrages, aus dem die Rechnung übernommen wurde.
6. Drücken Sie die Entfernen Taste auf Ihrer Tastatur (Entf oder Del), damit wird die Nummer gelöscht.
7. Drücken Sie F2 um die Änderungen zu speichern, damit schließt sich das Fenster Beleg-Info.
8. Speichern Sie den Beleg (F2 = speichern)

Wenn Sie nun auf den ursprünglichen Auftrag wechseln (Strg-Pfeil links wird nicht mehr funktionieren!) und dann Strg-Pfeil rechts drücken, wird die so bearbeitete Rechnung nicht mehr aufgelistet.

Es ist momentan nicht vorgesehen, Gutschriften auf der Abschlussrechnung aufzulisten, das bedeutet, dass Teilgutschriften nicht erezugt werden dürfen!