Finanz-Status

Zum Finanz-Status gelangen Sie vom Hauptfenster über den Menüpunkt Reporte / Finanz-Status. Der Menüpunkt wird jedoch nur eingeblendet, wenn der Mitarbeiter über das Recht zur Buchhaltung verfügt.

Offene Posten und Verbindlichkeiten

Da es beim Finanz-Status auf die zu erwartenden Geldströme ankommt, werden Offene Posten und Verbindlichkeiten in brutto, d.h. inkl. enthaltener Umsatzsteuer gelistet.

Offene Posten

Hier werden nicht nur die Offenen Posten als Ganzen aufgelistet, sondern auch im Einzelnen, unterteilt nach Bankeinzug (für deren Einzug Sie selbst verantwortlich sind, sie werden bei Verzug auch nicht angemahnt), sowie fällige und nicht fällige OPs. Außerdem können Sie überfällige OPs, mit deren Eingang auch in nächster Zeit nicht zu rechnen ist, über die Option Als überfällig bewerten, wenn mehr als X Tage über letzter Fälligkeit gesondert ausweisen. Zusätzlich können Sie deren Berücksichtigung für die Gesamtsumme ausschließen, indem Sie die Option überfällige Offene Posten von der Summe abziehen aktivieren.

Schließlich wird das Fremdguthaben gelistet, welches durch unverbuchte Ausgangsgutschriften oder Zahlungeingänge besteht.

Verbindlichkeiten

Zu den Verbindlichkeiten zählen auch jene, die Sie mit dem Zahl-Status wird abgebucht, wurde überwiesen oder wurde mit Scheck beglichen versehen haben, wenn die Abbuchung vom Konto noch nicht eingebucht wurde.

Wenn Sie über die Option Als fällig bewerten, wenn höchstens X Tage bis zur Fälligkeit fällige Verbindlichkeiten einzeln ausweisen lassen, zeigt FaktuLux Ihnen auch, für wieviele Verbindlichkeiten noch ein Skontoabzug möglich ist.

Sollten Sie noch Guthaben bei Lieferanten durch nicht verrechnete Gutschriften haben, wird auch dieses ausgewiesen.

Umsatzsteuer-Voranmeldung bis [Monat/Jahr] berücksichtigen

Über diese Option listet Ihnen FaktuLux nicht nur die noch abzuführende Umsatzsteuer und die zurückzufordernde Vorsteuer auf. Es zeigt Ihnen auch, wieviel bereits abgeführte Umsatzsteuer Sie für die überfälligen Offenen Posten zurückfordern können, wenn Sie diese als nicht eintreibbare Forderungen abschreiben.

Guthaben von Soll und Haben abziehen

Aktivieren Sie diese Option, um die Fremdguthaben und eigene Guthaben von den Soll- und Habensummen abzuziehen.

Aufträge, Leistungen und Verträge

Die über offene Aufträge, noch nicht berechnete Leistungen und ausstehende Verträge zu erwartenden Einnahmen werden netto gelistet, d.h. ohne die noch aufzuschlagende oder bereits enthaltene Umsatzsteuer.

Offene Aufträge, für die weniger als X % berechnet wurden

Sie können wählen, wieviele Prozent eines Auftrages maximal berechnet worden sein dürfen, damit dieser als offen gewertet wird. Wurden für einzelne Aufträge bereits Rechnungen gebucht, werden deren Beträge vom Auftragsvolumen abgezogen. Dabei bezieht sich die Anzahl auf die Aufträge, zu denen Rechnungen vorliegen und nicht auf die Zahl der geschriebenen Rechnungen. Aufträge, für die bereits das volle Auftragsvolumen oder mehr berechnet wurde, werden nicht berücksichtigt. Kommt es vor, dass Aufträge längere Zeit unbearbeitet bleiben und deren Fortführung ungewiss ist, können Sie diese mit der Option Aufträge, die älter als X Monate sind gesondert ausweisen separat aufführen. Zusätzlich können Sie das Auftragsvolumen um den Wert dieser älteren Aufträge reduzieren. Gutschriften werden nur dann gewertet, wenn Sie direkt mit dem Auftrag verknüpft sind. Eine Verknüpfung mit einer aus dem Auftrag erzeugten Rechnung genügt nicht. Ungebuchte übernommene Rechnungen und Gutschriften werden nicht gezählt, da sie auch in den Offenen Posten nicht auftauchen.

Unberechnete Leistungen

Wenn Sie in den System-Einstellungen das Basismodule der Leistungen aktiviert haben, können Sie auch unberechnete Leistungen in den Finanz-Status mit einbeziehen.

Fällige Verträge der nächsten X Tage

Natürlich zählen auch fällige Verträge zu den erwarteten Einnamen und Ausgaben. Fallen für einen Vertrag mehrere Ausführungen in den gewählten Zeitraum, werden auch diese berücksichtigt. Dabei werden Vertrags-Gutschriften ebenfalls netto summiert. Beachten Sie deshalb bei Ihrer Kalkulation, dass Sie diese zunächst brutto begleichen müssen.

Dialog

Änderungen speichern

Ist diese Option bei der Bestätigung des Dialoges aktiviert, werden die Einstellungen mitarbeiterspezifisch gespeichert und stehen beim nächsten Aufruf der Funktion wieder zur Verfügung.